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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 1 907.00 | 1 947.00 | 3 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 554.00 | 1 907.00 | 3 647.00 | 5 554.00 |
060 Stock marchandises | 151 724.00 | 13 600.00 | 138 124.00 | 151 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
084 Disponibilités | 94 634.00 | | 94 634.00 | 94 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 847.00 | 13 600.00 | 267 247.00 | 280 847.00 |
110 Total général Actif | 286 401.00 | 15 507.00 | 270 894.00 | 286 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 288 274.00 | 1 025 929.00 | | 1 288 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 059.00 | 16 281.00 | | 45 059.00 |
230 Autres produits | 2 717.00 | 3 382.00 | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 336 050.00 | 1 045 591.00 | | 1 336 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 711.00 | 885 867.00 | | 1 052 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 447.00 | -33 251.00 | | -8 447.00 |
242 Autres charges externes. | 104 533.00 | 93 721.00 | | 104 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 793.00 | 13 094.00 | | 39 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 053.00 | 55 631.00 | | 77 053.00 |
252 Charges sociales | 38 668.00 | 25 745.00 | | 38 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 869.00 | 734.00 | | 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 318 817.00 | 1 041 611.00 | | 1 318 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 233.00 | 3 981.00 | | 17 233.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 150.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 154.00 | 10 529.00 | | 21 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 425.00 | 3 000.00 | | 3 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 1 590.00 | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 997.00 | 10 070.00 | | 29 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |