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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 1 902.00 | 1 402.00 | 3 304.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 254.00 | 1 902.00 | 2 352.00 | 4 254.00 |
060 Stock marchandises | 100 799.00 | 1 000.00 | 99 799.00 | 100 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
084 Disponibilités | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 066.00 | 1 000.00 | 189 066.00 | 190 066.00 |
110 Total général Actif | 194 320.00 | 2 902.00 | 191 418.00 | 194 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121 909.00 | 1 155 242.00 | | 1 121 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 406.00 | 39 062.00 | | 31 406.00 |
230 Autres produits | 10 873.00 | 17 626.00 | | 10 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 189.00 | 1 211 930.00 | | 1 164 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 602.00 | 972 800.00 | | 824 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82 312.00 | -31 387.00 | | 82 312.00 |
242 Autres charges externes. | 97 821.00 | 101 402.00 | | 97 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 472.00 | 36 523.00 | | 31 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 213.00 | 78 927.00 | | 76 213.00 |
252 Charges sociales | 35 542.00 | 40 305.00 | | 35 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 704.00 | | 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | 7 800.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 23.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 149 744.00 | 1 207 097.00 | | 1 149 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 445.00 | 4 833.00 | | 14 445.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379.00 | 4 837.00 | | 1 379.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 095.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 1 107.00 | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 463.00 | 7 405.00 | | 13 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |