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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 739.00 | 98 827.00 | 115 911.00 | 214 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 371.00 | 98 827.00 | 134 543.00 | 233 371.00 |
060 Stock marchandises | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
072 Créances – Autres | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
084 Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 192.00 | | 402 192.00 | 402 192.00 |
110 Total général Actif | 635 563.00 | 98 827.00 | 536 736.00 | 635 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 414 513.00 | | | 1 414 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 414 607.00 | | | 1 414 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 224.00 | | | 1 025 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
242 Autres charges externes. | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
252 Charges sociales | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 385 033.00 | | | 1 385 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
294 Charges financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -757.00 | | | -757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252 363.00 | | | 252 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 720.00 | | | 168 720.00 |