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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 694.00 | 189 822.00 | 109 872.00 | 299 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 341.00 | 189 822.00 | 128 519.00 | 318 341.00 |
060 Stock marchandises | 808 519.00 | 6 293.00 | 802 226.00 | 808 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
072 Créances – Autres | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 460.00 | 6 293.00 | 961 167.00 | 967 460.00 |
110 Total général Actif | 1 285 801.00 | 196 115.00 | 1 089 686.00 | 1 285 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 999 808.00 | | | 1 999 808.00 |
222 Production stockée | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 007 011.00 | | | 2 007 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 430.00 | | | 1 781 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282 502.00 | | | -282 502.00 |
242 Autres charges externes. | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
252 Charges sociales | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 954 647.00 | | | 1 954 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
280 Produits financiers | 909.00 | | | 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 033.00 | | | 281 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 191.00 | | | 7 191.00 |