| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 386.00 | 184 511.00 | 77 875.00 | 262 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 033.00 | 184 511.00 | 96 522.00 | 281 033.00 |
060 Stock marchandises | 526 017.00 | 7 191.00 | 518 826.00 | 526 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
072 Créances – Autres | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 054.00 | | 151 054.00 | 151 054.00 |
084 Disponibilités | 121 137.00 | | 121 137.00 | 121 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 798.00 | 7 191.00 | 832 607.00 | 839 798.00 |
110 Total général Actif | 1 120 831.00 | 191 702.00 | 929 128.00 | 1 120 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 929 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 770 474.00 | | | 1 770 474.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 787 699.00 | | | 1 787 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 255.00 | | | 1 269 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
242 Autres charges externes. | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
252 Charges sociales | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 666 085.00 | | | 1 666 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 490.00 | | | 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 268.00 | | | 262 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 058.00 | | | 273 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 191.00 | | | 7 191.00 |