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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 5 453.00 | 1 927.00 | 7 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 200.00 | 352.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 780.00 | 173 875.00 | 1 906.00 | 175 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 155.00 | 91 900.00 | 68 254.00 | 160 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 603.00 | 271 428.00 | 101 175.00 | 372 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 890.00 | 48 284.00 | 302 606.00 | 350 890.00 |
BZ Autres créances | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CF Disponibilités | 189 548.00 | | 189 548.00 | 189 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 429.00 | 48 284.00 | 886 144.00 | 934 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 032.00 | 319 712.00 | 987 320.00 | 1 307 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 023.00 | 135 368.00 | | 92 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 785.00 | 106 655.00 | | 147 785.00 |
DL TOTAL (I) | 661 808.00 | 564 023.00 | | 661 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 643.00 | 19 180.00 | | 36 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 296.00 | | 6 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 498.00 | 114 097.00 | | 160 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 822.00 | 76 274.00 | | 91 822.00 |
EA Autres dettes | 28 091.00 | 71 312.00 | | 28 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 511.00 | 282 160.00 | | 325 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 320.00 | 846 183.00 | | 987 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 461 152.00 | | 3 461 152.00 | 3 461 152.00 |
FG Production vendue services | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 340.00 | | 3 661 340.00 | 3 661 340.00 |
FM Production stockée | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 10 143.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 16 995.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | 16 935.00 | | 5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 986.00 | 24 350.00 | | 49 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 158.00 | 2 494 414.00 | | 3 699 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 373.00 | 2 387 759.00 | | 3 551 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 785.00 | 106 655.00 | | 147 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 186.00 | 11 907.00 | | 14 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 701.00 | | 62 022.00 | 345 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 28 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 451.00 | 372 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 836.00 | 335 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 3 429.00 | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 179.00 | | 58 593.00 | 312 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 938.00 | 17 326.00 | 34 836.00 | 288 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 1 548.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833.00 | 15 778.00 | 34 836.00 | 284 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
UX Autres créances clients | 293 142.00 | | | 293 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 883.00 | 15 583.00 | 20 300.00 | 35 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VP Divers | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 851.00 | 410 122.00 | 27 729.00 | 437 851.00 |
VW T.V.A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 811.00 | 303 511.00 | 20 300.00 | 323 811.00 |