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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 231.00 | 321.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 615.00 | 169 768.00 | 1 847.00 | 171 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 282.00 | 104 765.00 | 113 516.00 | 218 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 565.00 | 282 144.00 | 144 421.00 | 426 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 420.00 | | 201 420.00 | 201 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 884.00 | 48 284.00 | 309 599.00 | 357 884.00 |
BZ Autres créances | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CF Disponibilités | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 105.00 | 48 284.00 | 845 821.00 | 894 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 671.00 | 330 428.00 | 990 242.00 | 1 320 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 808.00 | 92 023.00 | | 39 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | 147 785.00 | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 505 064.00 | 661 808.00 | | 505 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 674.00 | 36 643.00 | | 72 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 6 758.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 440.00 | 1 700.00 | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 160 498.00 | | 113 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 827.00 | 91 822.00 | | 94 827.00 |
EA Autres dettes | 164 888.00 | 28 091.00 | | 164 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 176.00 | 325 511.00 | | 485 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 242.00 | 987 320.00 | | 990 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 266.00 | | 2 361 266.00 | 2 361 266.00 |
FG Production vendue services | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 116.00 | | 2 449 116.00 | 2 449 116.00 |
FM Production stockée | | | 22 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 333.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 333.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 5 303.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 49 986.00 | | 14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 810.00 | 3 699 158.00 | | 2 489 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 554.00 | 3 551 373.00 | | 2 446 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256.00 | 147 785.00 | | 43 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 690.00 | 14 186.00 | | 18 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 603.00 | | 58 962.00 | 372 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 426 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 389 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 935.00 | | 58 962.00 | 335 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 428.00 | 15 716.00 | 5 000.00 | 271 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 1 958.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 775.00 | 13 758.00 | 5 000.00 | 265 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
UX Autres créances clients | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 847.00 | 28 578.00 | 43 269.00 | 71 847.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
VP Divers | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 432.00 | 445 703.00 | 27 729.00 | 473 432.00 |
VW T.V.A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 738.00 | 430 469.00 | 43 269.00 | 473 738.00 |