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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 261.00 | 290.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 423.00 | 171 646.00 | 12 776.00 | 184 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 257.00 | 124 026.00 | 187 230.00 | 311 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 458.00 | 303 314.00 | 228 144.00 | 531 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 022.00 | | 219 022.00 | 219 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 116.00 | | 763 116.00 | 763 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 574.00 | 303 314.00 | 991 260.00 | 1 294 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 063.00 | 39 808.00 | | 43 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 992.00 | 43 255.00 | | 99 992.00 |
DL TOTAL (I) | 565 056.00 | 505 063.00 | | 565 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 367.00 | 72 673.00 | | 119 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | 28 000.00 | | 65 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 957.00 | 11 440.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 960.00 | 113 349.00 | | 116 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 553.00 | 94 827.00 | | 95 553.00 |
EA Autres dettes | 19 766.00 | 164 887.00 | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 204.00 | 485 178.00 | | 426 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 260.00 | 990 242.00 | | 991 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 565.00 | | 105 783.00 | 426 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 27 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 531 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 897.00 | | 105 783.00 | 389 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 144.00 | 21 170.00 | | 282 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 31.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 534.00 | 21 140.00 | | 274 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
UX Autres créances clients | 183 289.00 | 183 289.00 | | 183 289.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 732.00 | 28 003.00 | 74 772.00 | 118 732.00 |
VI Groupe et associés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 557.00 | 196 718.00 | 26 839.00 | 223 557.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 247.00 | 326 517.00 | 74 772.00 | 417 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |