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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 123.00 | 87 191.00 | 3 932.00 | 91 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 2 373.00 | 1 644.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 779.00 | 89 564.00 | 92 215.00 | 181 779.00 |
BT Marchandises | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 815.00 | 89 564.00 | 285 251.00 | 374 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 362.00 | 210 385.00 | | 221 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 504.00 | 10 977.00 | | -15 504.00 |
DL TOTAL (I) | 214 109.00 | 229 612.00 | | 214 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 24 998.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 5 099.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 33 263.00 | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | 21 631.00 | | 20 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 143.00 | 84 990.00 | | 71 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 251.00 | 314 602.00 | | 285 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 143.00 | 72 261.00 | | 71 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | 3 080.00 | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | 3 080.00 | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | 3 080.00 | | -6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 049.00 | 655 779.00 | | 582 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 553.00 | 644 802.00 | | 597 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 504.00 | 10 977.00 | | -15 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 806.00 | 2 758.00 | | 86 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 806.00 | 2 758.00 | | 86 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 917.00 | 15 779.00 | 9 139.00 | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |