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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 910.00 | 89 885.00 | 25.00 | 89 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 847.00 | 7 130.00 | 10 717.00 | 17 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 591.00 | 97 015.00 | 94 576.00 | 191 591.00 |
BT Marchandises | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CF Disponibilités | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 790.00 | 97 015.00 | 218 775.00 | 315 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 782.00 | 186 361.00 | | 155 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 700.00 | -30 579.00 | | -11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 152 332.00 | 164 032.00 | | 152 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010.00 | 7 800.00 | | 13 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 47 809.00 | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | 16 835.00 | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 443.00 | 72 444.00 | | 66 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 775.00 | 236 476.00 | | 218 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 443.00 | 72 444.00 | | 66 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 851.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 851.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 8 327.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 8 327.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -6 476.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 923.00 | 569 067.00 | | 399 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 623.00 | 599 645.00 | | 411 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 700.00 | -30 579.00 | | -11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 568.00 | | 23.00 | 191 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | 23.00 | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 052.00 | 3 963.00 | | 93 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 052.00 | 3 963.00 | | 93 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 11 105.00 | 6 334.00 | 17 440.00 |