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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 910.00 | 87 651.00 | 2 259.00 | 89 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 847.00 | 5 402.00 | 12 445.00 | 17 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 568.00 | 93 052.00 | 98 515.00 | 191 568.00 |
BT Marchandises | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CF Disponibilités | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 528.00 | 93 052.00 | 236 476.00 | 329 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 361.00 | 203 604.00 | | 186 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 579.00 | -17 244.00 | | -30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 164 032.00 | 194 611.00 | | 164 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 237.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 45 253.00 | | 47 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 20 151.00 | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 444.00 | 65 640.00 | | 72 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 476.00 | 260 251.00 | | 236 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 444.00 | 65 640.00 | | 72 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | 1 109.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 1 109.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | 1 206.00 | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 1 206.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 476.00 | -97.00 | | -6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 067.00 | 620 949.00 | | 569 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 645.00 | 638 193.00 | | 599 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 579.00 | -17 244.00 | | -30 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 654.00 | | 114.00 | 194 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 191 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 397.00 | | 114.00 | 9 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 831.00 | 4 222.00 | | 88 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 831.00 | 4 222.00 | | 88 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 004.00 | 18 693.00 | 6 311.00 | 25 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |