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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 365.00 | 31 111.00 | 1 253.00 | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 893.00 | 64 583.00 | 81 310.00 | 145 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 512.00 | 9 239.00 | 140 273.00 | 149 512.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 521.00 | 9 239.00 | 294 281.00 | 303 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 415.00 | 73 822.00 | 375 592.00 | 449 415.00 |
CU Autres participations | 952.00 | 800.00 | 152.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -390.00 | -61 158.00 | | -390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | 60 768.00 | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 54 333.00 | 8 409.00 | | 54 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 871.00 | 167 871.00 | | 127 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | 41 609.00 | | 34 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | 47 431.00 | | 51 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 106 475.00 | 106 490.00 | | 106 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 259.00 | 363 802.00 | | 321 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 592.00 | 372 212.00 | | 375 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
FG Production vendue services | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 625.00 | | 336 625.00 | 336 625.00 |
FM Production stockée | | | -596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 645.00 | 343 359.00 | | 360 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 721.00 | 282 590.00 | | 314 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 923.00 | 60 768.00 | | 45 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 630.00 | | 1 000.00 | 182 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 736.00 | 145 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 775.00 | 42 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 912.00 | | 1 000.00 | 70 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 318.00 | 1 240.00 | 29 775.00 | 92 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 897.00 | 2.00 | | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | 1 237.00 | 29 775.00 | 69 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 148.00 | 8 868.00 | 11 777.00 | 12 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 148.00 | 9 668.00 | 11 777.00 | 12 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | 9 668.00 | 11 777.00 | 12 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 868.00 | 11 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VP Divers | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 390.00 | 170 485.00 | 4 905.00 | 175 390.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 259.00 | 321 259.00 | | 321 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |