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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 23 489.00 | 6 410.00 | 29 900.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 365.00 | 31 765.00 | 599.00 | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 9 250.00 | 1 230.00 | 10 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 603.00 | 65 305.00 | 88 297.00 | 153 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 131.00 | 11 663.00 | 51 467.00 | 63 131.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 955.00 | 11 663.00 | 183 291.00 | 194 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 558.00 | 76 969.00 | 271 588.00 | 348 558.00 |
CU Autres participations | 952.00 | 800.00 | 152.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DH Report à nouveau | | -390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 45 923.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 66 705.00 | 54 333.00 | | 66 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 871.00 | 127 871.00 | | 40 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 34 569.00 | | 20 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 323.00 | 51 943.00 | | 36 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 106 571.00 | 106 475.00 | | 106 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 883.00 | 321 259.00 | | 204 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 588.00 | 375 592.00 | | 271 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 812.00 | 4 698.00 | 318 511.00 | 313 812.00 |
FG Production vendue services | 20 347.00 | 434.00 | 20 781.00 | 20 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 160.00 | 5 132.00 | 339 293.00 | 334 160.00 |
FM Production stockée | | | -11 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 5 371.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 052.00 | 360 645.00 | | 334 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 679.00 | 314 721.00 | | 321 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | 45 923.00 | | 12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 893.00 | | 8 463.00 | 145 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 153 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 42 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 900.00 | | 7 000.00 | 97 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | | 1 463.00 | 42 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 783.00 | 1 476.00 | 753.00 | 63 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | 589.00 | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | 886.00 | 753.00 | 40 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 2 424.00 | | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | 2 424.00 | | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 039.00 | 2 424.00 | | 10 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 680.00 | 90 775.00 | 4 905.00 | 95 680.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |