| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 25 823.00 | 4 076.00 | 29 900.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 9 738.00 | 742.00 | 10 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 603.00 | 68 726.00 | 84 876.00 | 153 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 815.00 | 19 899.00 | 94 916.00 | 114 815.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 449.00 | 19 899.00 | 176 550.00 | 196 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 052.00 | 88 625.00 | 261 427.00 | 350 052.00 |
CU Autres participations | 952.00 | 800.00 | 152.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 905.00 | 45 533.00 | | 57 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976.00 | 12 372.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 71 681.00 | 66 705.00 | | 71 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871.00 | 40 871.00 | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 20 717.00 | | 26 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 183.00 | 36 323.00 | | 42 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 106 322.00 | 106 571.00 | | 106 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 745.00 | 204 883.00 | | 189 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 427.00 | 271 588.00 | | 261 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 354.00 | 1 962.00 | 294 316.00 | 292 354.00 |
FG Production vendue services | 67 971.00 | 402.00 | 68 373.00 | 67 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 326.00 | 2 364.00 | 362 690.00 | 360 326.00 |
FM Production stockée | | | -32 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 137.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 226.00 | 334 052.00 | | 336 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 250.00 | 321 679.00 | | 331 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976.00 | 12 372.00 | | 4 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 505.00 | 3 420.00 | | 64 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 489.00 | 2 333.00 | | 23 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | 1 087.00 | | 41 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | 8 235.00 | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | 8 235.00 | | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | 8 235.00 | | 12 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 115.00 | 131 210.00 | 4 905.00 | 136 115.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |