| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 575 603.00 | 3 037 547.00 | 7 538 056.00 | 10 575 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 691.00 | 8 896.00 | 74 795.00 | 83 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 12 860.00 | 21 119.00 | 33 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 085 530.00 | 3 059 304.00 | 9 026 226.00 | 12 085 530.00 |
BT Marchandises | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 883.00 | | 398 883.00 | 398 883.00 |
BZ Autres créances | 505 173.00 | | 505 173.00 | 505 173.00 |
CF Disponibilités | 1 771 639.00 | | 1 771 639.00 | 1 771 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 331.00 | | 2 796 331.00 | 2 796 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 255.00 | 3 059 304.00 | 12 127 952.00 | 15 187 255.00 |
CU Autres participations | 1 303 900.00 | | 1 303 900.00 | 1 303 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 305 394.00 | | 305 394.00 | 305 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 806.00 | 1 254 834.00 | | 1 505 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 929.00 | 1 150 972.00 | | 1 000 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 734.00 | 2 449 806.00 | | 2 550 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 993 911.00 | 9 566 385.00 | | 8 993 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 40 453.00 | | 74 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 419.00 | 348 089.00 | | 508 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 217.00 | 9 954 927.00 | | 9 577 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 127 952.00 | 12 404 732.00 | | 12 127 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 3 805 813.00 | | 3 805 813.00 | 3 805 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 193.00 | | 3 806 193.00 | 3 806 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 2 688.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 2 688.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 6 341.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 048.00 | 421 204.00 | | 639 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 834.00 | 3 668 850.00 | | 3 828 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 905.00 | 2 517 878.00 | | 2 827 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 929.00 | 1 150 972.00 | | 1 000 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971 403.00 | | 126 500.00 | 11 971 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 372.00 | | 12 085 530.00 | 12 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | | 10 781 630.00 | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667 503.00 | | 126 500.00 | 10 667 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 900.00 | | | 1 303 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 661.00 | 778 643.00 | | 2 280 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 661.00 | 778 643.00 | | 2 280 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 427.00 | 284 427.00 | | 284 427.00 |
UX Autres créances clients | 398 883.00 | | | 398 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VC Groupe et associés | 447 481.00 | | | 447 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 993 911.00 | 730 272.00 | 3 023 442.00 | 8 993 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 690.00 | | | 566 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 817.00 | 207 817.00 | | 207 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 305.00 | 935 305.00 | | 935 305.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 217.00 | 1 313 578.00 | 3 023 442.00 | 9 577 217.00 |