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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2.00 | 5 248.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 10 516 071.00 | 6 019 674.00 | 4 496 398.00 | 10 516 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 417.00 | 65 815.00 | 61 603.00 | 127 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041 845.00 | 6 165 696.00 | 5 876 148.00 | 12 041 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 710.00 | | 346 710.00 | 346 710.00 |
BZ Autres créances | 1 940 368.00 | | 1 940 368.00 | 1 940 368.00 |
CF Disponibilités | 1 343 755.00 | | 1 343 755.00 | 1 343 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 998.00 | | 3 750 998.00 | 3 750 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 184.00 | 6 165 696.00 | 9 821 488.00 | 15 987 184.00 |
CU Autres participations | 1 303 900.00 | | 1 303 900.00 | 1 303 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 342.00 | | 194 342.00 | 194 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 870.00 | 239 567.00 | | 465 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 806.00 | 1 505 806.00 | | 1 505 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 130.00 | 1 526 302.00 | | 1 151 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 805.00 | 3 315 675.00 | | 3 166 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 567.00 | 6 873 022.00 | | 6 137 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 076.00 | 89 603.00 | | 96 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 395.00 | 140 118.00 | | 420 395.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 683.00 | 7 103 388.00 | | 6 654 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 488.00 | 10 419 063.00 | | 9 821 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 017 093.00 | | 24 752.00 | 12 017 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 041 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 684 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674 056.00 | | 10 502.00 | 10 674 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 900.00 | | 9 000.00 | 1 303 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 437.00 | 772 260.00 | | 5 393 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 299.00 | 772 258.00 | | 5 354 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 710.00 | 346 710.00 | | 346 710.00 |
VB T. V. A. | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 253.00 | 1 656 253.00 | | 1 656 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137 322.00 | 857 389.00 | 3 682 239.00 | 6 137 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 388.00 | | | 730 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 068.00 | 408 068.00 | | 408 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 045.00 | 2 341 045.00 | 9 000.00 | 2 350 045.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 683.00 | 1 374 750.00 | 3 682 239.00 | 6 654 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |