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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 575 603.00 | 2 273 972.00 | 8 301 631.00 | 10 575 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 1 562.00 | 1 949.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 5 127.00 | 28 051.00 | 33 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 971 403.00 | 2 280 661.00 | 9 690 742.00 | 11 971 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 521.00 | | 387 521.00 | 387 521.00 |
BZ Autres créances | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
CF Disponibilités | 1 801 905.00 | | 1 801 905.00 | 1 801 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 833.00 | | 2 380 833.00 | 2 380 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 393.00 | 2 280 661.00 | 12 404 732.00 | 14 685 393.00 |
CU Autres participations | 1 303 900.00 | | 1 303 900.00 | 1 303 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 333 157.00 | | 333 157.00 | 333 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 834.00 | 438 204.00 | | 1 254 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 972.00 | 1 316 630.00 | | 1 150 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 806.00 | 1 798 834.00 | | 2 449 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566 385.00 | 10 138 286.00 | | 9 566 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 144 244.00 | | 40 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 089.00 | 10 761.00 | | 348 089.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 954 927.00 | 11 159 466.00 | | 9 954 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 732.00 | 12 958 300.00 | | 12 404 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 213.00 | | 3 629 213.00 | 3 629 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 213.00 | | 3 629 213.00 | 3 629 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 3 208.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 3 208.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | -3 208.00 | | 6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 204.00 | 20 765.00 | | 421 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 850.00 | 3 538 502.00 | | 3 668 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 878.00 | 2 221 872.00 | | 2 517 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 972.00 | 1 316 630.00 | | 1 150 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 762.00 | 764 898.00 | | 1 515 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 762.00 | 764 898.00 | | 1 515 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 400.00 | 330 400.00 | | 330 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 521.00 | | | 387 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 566 385.00 | 697 956.00 | 3 586 141.00 | 9 566 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 928.00 | 556 273.00 | | 578 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 954 927.00 | 1 086 498.00 | 3 586 141.00 | 9 954 927.00 |