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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 752.00 | 4 814.00 | 15 938.00 | 20 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 978.00 | 21 690.00 | 41 288.00 | 62 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 297.00 | 26 504.00 | 58 793.00 | 85 297.00 |
BT Marchandises | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 955.00 | 26 504.00 | 195 451.00 | 221 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 1 852.00 | 613.00 | | 1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 545.00 | 1 239.00 | | -69 545.00 |
DL TOTAL (I) | -2 577.00 | 66 968.00 | | -2 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 947.00 | 103 960.00 | | 124 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 046.00 | 6 492.00 | | 27 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 19 165.00 | | 35 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138.00 | 9 441.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 028.00 | 139 057.00 | | 198 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 451.00 | 206 026.00 | | 195 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 045.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -1 045.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 739.00 | 115 427.00 | | 110 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 284.00 | 114 188.00 | | 180 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 545.00 | 1 239.00 | | -69 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 567.00 | 6 937.00 | | 19 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 6 937.00 | | 19 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 206.00 | 68 218.00 | 19 988.00 | 88 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 447.00 | 15 055.00 | 1 392.00 | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 028.00 | 178 040.00 | 19 988.00 | 198 028.00 |