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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 209.00 | 45 441.00 | 21 767.00 | 67 209.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 224.00 | 45 441.00 | 21 782.00 | 67 224.00 |
060 Stock marchandises | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
110 Total général Actif | 150 458.00 | 45 441.00 | 105 017.00 | 150 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 965.00 | | | 169 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 627.00 | | | 179 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
242 Autres charges externes. | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
294 Charges financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 013.00 | | | 16 013.00 |