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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 730.00 | 40 086.00 | 27 643.00 | 67 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 297.00 | 40 086.00 | 29 210.00 | 69 297.00 |
060 Stock marchandises | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 764.00 | | 196 764.00 | 196 764.00 |
110 Total général Actif | 266 061.00 | 40 086.00 | 225 975.00 | 266 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 850.00 | | | 193 850.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 214.00 | | | 175 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
252 Charges sociales | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 224.00 | | | 36 224.00 |