| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 15 048.00 | 7 160.00 | 22 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 660.00 | 15 048.00 | 9 612.00 | 24 660.00 |
BN En cours de production de biens | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 323.00 | 15 048.00 | 69 275.00 | 84 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 420.00 | 14 768.00 | | 18 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 390.00 | 3 652.00 | | -15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 14 030.00 | 29 420.00 | | 14 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 1 477.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 43.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 11 221.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 140.00 | 48 584.00 | | 38 140.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 7 107.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 245.00 | 68 432.00 | | 55 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 275.00 | 97 853.00 | | 69 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 245.00 | 68 432.00 | | 55 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 896.00 | | 315 896.00 | 315 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 896.00 | | 315 896.00 | 315 896.00 |
FM Production stockée | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 2 934.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 2 934.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -2 794.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 030.00 | -3 814.00 | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 319.00 | 307 129.00 | | 321 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 710.00 | 303 477.00 | | 336 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 390.00 | 3 652.00 | | -15 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 220.00 | 1 828.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 1 828.00 | | 13 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 482.00 | 32 030.00 | 2 452.00 | 34 482.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |