| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 16 822.00 | 5 049.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 323.00 | 16 822.00 | 7 501.00 | 24 323.00 |
BN En cours de production de biens | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 204.00 | 16 822.00 | 102 382.00 | 119 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 706.00 | 18 420.00 | | 29 706.00 |
DH Report à nouveau | -15 390.00 | -15 390.00 | | -15 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | 11 286.00 | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 39 588.00 | 25 315.00 | | 39 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 30.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 12 274.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 294.00 | 64 371.00 | | 43 294.00 |
EA Autres dettes | 11 198.00 | 2 894.00 | | 11 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 794.00 | 79 569.00 | | 62 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 382.00 | 104 885.00 | | 102 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 569.00 | 55 245.00 | | 79 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 902.00 | | 289 902.00 | 289 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 902.00 | | 289 902.00 | 289 902.00 |
FM Production stockée | | | -684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 359.00 | 711.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 711.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | -711.00 | | -8 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | -4 442.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 344.00 | 311 909.00 | | 294 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 071.00 | 300 623.00 | | 280 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 273.00 | 11 286.00 | | 14 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 1 254.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 1 254.00 | | 15 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 460.00 | 67 008.00 | 2 452.00 | 69 460.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |