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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 17 366.00 | 4 505.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 323.00 | 17 366.00 | 6 958.00 | 24 323.00 |
BN En cours de production de biens | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 582.00 | 17 366.00 | 108 216.00 | 125 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 979.00 | 29 706.00 | | 43 979.00 |
DH Report à nouveau | -15 390.00 | -15 390.00 | | -15 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | 14 273.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 41 698.00 | 39 588.00 | | 41 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 363.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 7 939.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 699.00 | 43 294.00 | | 47 699.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 11 198.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 518.00 | 62 794.00 | | 66 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 216.00 | 102 382.00 | | 108 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 219.00 | | 294 219.00 | 294 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 219.00 | | 294 219.00 | 294 219.00 |
FM Production stockée | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 9 359.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 9 359.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -8 469.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | 2 005.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 082.00 | 294 344.00 | | 304 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 972.00 | 280 071.00 | | 301 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | 14 273.00 | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 822.00 | 544.00 | | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | 544.00 | | 16 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | -90.00 | 2 542.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 936.00 | 64 394.00 | 2 542.00 | 66 936.00 |
VW T.V.A. | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |