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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 817.00 | | 2 788 817.00 | 2 788 817.00 |
CF Disponibilités | 2 147 460.00 | | 2 147 460.00 | 2 147 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 460.00 | | 2 147 460.00 | 2 147 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 277.00 | | 4 936 277.00 | 4 936 277.00 |
CU Autres participations | 2 788 817.00 | | 2 788 817.00 | 2 788 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 320 000.00 | 1 820 000.00 | | 4 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 938.00 | 5 627.00 | | 84 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 817.00 | 2 579 310.00 | | 525 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 855.00 | 4 406 038.00 | | 4 931 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 637.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 3 832.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422.00 | 6 773.00 | | 4 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 277.00 | 4 412 811.00 | | 4 936 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 3 725.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 951.00 | 2 599 390.00 | | 533 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134.00 | 20 080.00 | | 8 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 817.00 | 2 579 310.00 | | 525 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 817.00 | | | 2 788 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 817.00 | | | 2 788 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |