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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 350.00 | | 692 350.00 | 692 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 166.00 | | 3 482 166.00 | 3 482 166.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 873 429.00 | | 1 873 429.00 | 1 873 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 429.00 | | 1 873 429.00 | 1 873 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 595.00 | | 5 355 595.00 | 5 355 595.00 |
CU Autres participations | 2 789 816.00 | | 2 789 816.00 | 2 789 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 020 000.00 | 4 920 000.00 | | 5 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 824.00 | 10 755.00 | | 89 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 871.00 | 179 069.00 | | 240 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 794.00 | 5 110 924.00 | | 5 351 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 640.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 114.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801.00 | 4 058.00 | | 3 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 595.00 | 5 114 982.00 | | 5 355 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 921.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 700.00 | 183 915.00 | | 246 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829.00 | 4 846.00 | | 5 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 871.00 | 179 069.00 | | 240 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 202.00 | | 380 964.00 | 3 101 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 202.00 | | 380 964.00 | 3 101 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 350.00 | | | 692 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 350.00 | | 692 350.00 | 692 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |