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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 386.00 | | 311 386.00 | 311 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 202.00 | | 3 101 202.00 | 3 101 202.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 2 009 661.00 | | 2 009 661.00 | 2 009 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 780.00 | | 2 013 780.00 | 2 013 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 982.00 | | 5 114 982.00 | 5 114 982.00 |
CU Autres participations | 2 789 816.00 | | 2 789 816.00 | 2 789 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 920 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 755.00 | 84 938.00 | | 10 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 069.00 | 525 817.00 | | 179 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 924.00 | 4 931 855.00 | | 5 110 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 692.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 1 426.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058.00 | 4 422.00 | | 4 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 982.00 | 4 936 277.00 | | 5 114 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 5 040.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 915.00 | 533 951.00 | | 183 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846.00 | 8 134.00 | | 4 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 069.00 | 525 817.00 | | 179 069.00 |