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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 6 349.00 | 1 804.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 676.00 | 34 422.00 | 33 253.00 | 67 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 897.00 | 44 140.00 | 39 757.00 | 83 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 737.00 | 3 198.00 | 354 539.00 | 357 737.00 |
BZ Autres créances | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CF Disponibilités | 178 467.00 | | 178 467.00 | 178 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 167.00 | 3 198.00 | 587 969.00 | 591 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 064.00 | 47 338.00 | 627 726.00 | 675 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 005.00 | | | 163 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
DL TOTAL (I) | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 239.00 | | | 259 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 636.00 | | | 378 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 726.00 | | | 627 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 370.00 | | | 375 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 239.00 | 259 239.00 | | 259 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 901.00 | 394 201.00 | 700.00 | 394 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 636.00 | 375 370.00 | 3 266.00 | 378 636.00 |