| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 3 743.00 | 269.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 119.00 | 56 175.00 | 97 944.00 | 154 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 719.00 | 63 287.00 | 138 433.00 | 201 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BP En cours de production de services | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 070.00 | 10 383.00 | 201 686.00 | 212 070.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CF Disponibilités | 222 443.00 | | 222 443.00 | 222 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 280.00 | 10 383.00 | 515 897.00 | 526 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 999.00 | 73 670.00 | 654 329.00 | 727 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 791.00 | 227 790.00 | | 227 791.00 |
DH Report à nouveau | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | 26 432.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 265 184.00 | 263 022.00 | | 265 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 503.00 | 3 265.00 | | 117 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | 37 746.00 | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 781.00 | 154 364.00 | | 168 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 79 437.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 6 085.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 145.00 | 280 899.00 | | 389 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 329.00 | 543 922.00 | | 654 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 942.00 | | | 290 942.00 |