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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 290.00 | 5 597.00 | 23 693.00 | 29 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 33 886.00 | 1 374.00 | 32 511.00 | 33 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 3 883.00 | 128.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 811.00 | 72 904.00 | 133 907.00 | 206 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 340.00 | 83 759.00 | 199 580.00 | 283 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 337.00 | 14 267.00 | 147 070.00 | 161 337.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 226 293.00 | | 226 293.00 | 226 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 799.00 | 14 267.00 | 398 531.00 | 412 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 139.00 | 98 026.00 | 598 112.00 | 696 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 652.00 | 227 790.00 | | 215 652.00 |
DH Report à nouveau | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 801.00 | 2 161.00 | | -6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 244 082.00 | 265 184.00 | | 244 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 761.00 | 117 503.00 | | 130 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 16 968.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 500.00 | 168 780.00 | | 81 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 065.00 | 56 909.00 | | 102 065.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 006.00 | 24 140.00 | | 34 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 030.00 | 389 144.00 | | 354 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 112.00 | 654 329.00 | | 598 112.00 |