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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 31.00 | 110.00 | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 580.00 | 51 710.00 | 23 870.00 | 75 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 221.00 | 51 742.00 | 125 479.00 | 177 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
060 Stock marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
084 Disponibilités | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
110 Total général Actif | 239 943.00 | 51 742.00 | 188 201.00 | 239 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 574.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 450 375.00 | 438 432.00 | | 450 375.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 23 153.00 | 11 440.00 | | 23 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 528.00 | 449 873.00 | | 473 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 385.00 | 146 807.00 | | 154 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 715.00 | 1 912.00 | | -1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 057.00 | 1 056.00 | | 1 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -268.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 50 854.00 | 48 889.00 | | 50 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | 5 924.00 | | 6 158.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 185.00 | 161 011.00 | | 181 185.00 |
252 Charges sociales | 43 989.00 | 34 726.00 | | 43 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 629.00 | 10 607.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 57.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 898.00 | 410 720.00 | | 444 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 630.00 | 39 153.00 | | 28 630.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 762.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | 1 149.00 | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 4 180.00 | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 644.00 | 32 062.00 | | 23 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 141.00 | | | 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |