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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 342.00 | 83 189.00 | 17 153.00 | 100 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 983.00 | 83 330.00 | 118 653.00 | 201 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
072 Créances – Autres | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
084 Disponibilités | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
110 Total général Actif | 309 339.00 | 83 330.00 | 226 009.00 | 309 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 373.00 | 446 509.00 | | 274 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 8 969.00 | 11 279.00 | | 8 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 843.00 | 457 788.00 | | 307 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 495.00 | 147 387.00 | | 90 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 2 054.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | 1 206.00 | | 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 49 156.00 | 54 243.00 | | 49 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | 5 197.00 | | 5 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 747.00 | 185 408.00 | | 144 747.00 |
252 Charges sociales | -17 784.00 | 43 344.00 | | -17 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 705.00 | 10 804.00 | | 10 705.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 692.00 | 449 714.00 | | 283 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 151.00 | 8 074.00 | | 24 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 4 863.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 157.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 724.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 083.00 | 10 346.00 | | 24 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |