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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 342.00 | 72 484.00 | 27 858.00 | 100 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 983.00 | 72 625.00 | 129 358.00 | 201 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
060 Stock marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
110 Total général Actif | 241 683.00 | 72 625.00 | 169 058.00 | 241 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 509.00 | 434 897.00 | | 446 509.00 |
230 Autres produits | 11 279.00 | 15 025.00 | | 11 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 788.00 | 449 922.00 | | 457 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 387.00 | 140 171.00 | | 147 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 054.00 | 2 101.00 | | 2 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 206.00 | 841.00 | | 1 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 54 243.00 | 47 693.00 | | 54 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | 6 381.00 | | 5 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 408.00 | 184 329.00 | | 185 408.00 |
252 Charges sociales | 43 344.00 | 38 381.00 | | 43 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 804.00 | 7 853.00 | | 10 804.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 125.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 714.00 | 427 882.00 | | 449 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 074.00 | 22 040.00 | | 8 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 863.00 | 3 070.00 | | 4 863.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 682.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 724.00 | 19 007.00 | | 1 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 346.00 | 5 420.00 | | 10 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |