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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 881.00 | 128 045.00 | 8 836.00 | 136 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 526.00 | 198 318.00 | 104 208.00 | 302 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 408.00 | 326 363.00 | 754 044.00 | 1 080 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BZ Autres créances | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 965.00 | 326 363.00 | 885 601.00 | 1 211 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 992.00 | | | 196 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DL TOTAL (I) | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
DP Provisions pour risques | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 159.00 | | | 227 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EA Autres dettes | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 720.00 | | | 613 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 601.00 | | | 885 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 159.00 | | | 525 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
FD Production vendue biens | 971 098.00 | | 971 098.00 | 971 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 951.00 | | 975 951.00 | 975 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 817.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 304.00 | | | -58 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 566.00 | | | 976 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 231.00 | | | 946 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 294.00 | | 12 113.00 | 1 068 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 294.00 | | 12 113.00 | 427 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 546.00 | 52 817.00 | | 273 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 546.00 | 52 817.00 | | 273 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 587.00 | 115 026.00 | 88 561.00 | 203 587.00 |
VI Groupe et associés | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 340.00 | 119 340.00 | 26 000.00 | 145 340.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 720.00 | 525 159.00 | 88 561.00 | 613 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
ST Autres comptes | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 924.00 | | | 213 924.00 |