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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 673.00 | 99 864.00 | 1 808.00 | 101 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 500.00 | 246 590.00 | 32 910.00 | 279 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 887.00 | 346 455.00 | 677 432.00 | 1 023 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 839.00 | 346 455.00 | 889 384.00 | 1 235 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 401.00 | | | 369 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 394 557.00 | | | 394 557.00 |
DP Provisions pour risques | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 822.00 | | | 453 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 384.00 | | | 889 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 822.00 | | | 453 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FD Production vendue biens | 579 842.00 | | 579 842.00 | 579 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 083.00 | | 581 083.00 | 581 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 521.00 | | | 661 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 615.00 | | | 644 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 833.00 | | 54.00 | 1 023 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 120.00 | | 54.00 | 381 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 993.00 | 25 461.00 | | 320 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 993.00 | 25 461.00 | | 320 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 057.00 | | 35 053.00 | 76 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 057.00 | | 35 053.00 | 76 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VI Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VP Divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 330.00 | 134 616.00 | 27 713.00 | 162 330.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 822.00 | 453 822.00 | | 453 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
YT Sous‐traitance | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |