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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 074.00 | 94 803.00 | 6 271.00 | 101 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 200.00 | 200 379.00 | 76 821.00 | 277 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 988.00 | 295 182.00 | 725 805.00 | 1 020 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BZ Autres créances | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 954.00 | 295 182.00 | 948 771.00 | 1 243 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DL TOTAL (I) | 306 509.00 | | | 306 509.00 |
DP Provisions pour risques | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
EA Autres dettes | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 204.00 | | | 566 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 771.00 | | | 948 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 204.00 | | | 566 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 574.00 | | 1 057 574.00 | 1 057 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 114.00 | | 1 061 114.00 | 1 061 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 915.00 | | | -26 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 691.00 | | | 1 087 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 759.00 | | | 1 016 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 408.00 | | 1 713.00 | 1 080 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 132.00 | 1 020 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 132.00 | 378 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 408.00 | | | 439 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 1 713.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 363.00 | 26 537.00 | 57 718.00 | 326 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 363.00 | 26 537.00 | 57 718.00 | 326 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 304.00 | 39 753.00 | | 36 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 304.00 | 39 753.00 | | 36 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VI Groupe et associés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 434.00 | 201 434.00 | | 201 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 298.00 | 210 584.00 | 27 713.00 | 238 298.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 204.00 | 566 204.00 | | 566 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
YT Sous‐traitance | 145 313.00 | | | 145 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 927.00 | | | 95 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |