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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 5 255.00 | 10 870.00 | 16 125.00 |
AH Fonds commercial | 839 789.00 | | 839 789.00 | 839 789.00 |
AP Constructions | 342 122.00 | 237 209.00 | 104 913.00 | 342 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 328.00 | 34 502.00 | 4 826.00 | 39 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 916.00 | 45 840.00 | 9 076.00 | 54 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 849.00 | 322 806.00 | 1 000 042.00 | 1 322 849.00 |
BT Marchandises | 1 396 050.00 | | 1 396 050.00 | 1 396 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
CF Disponibilités | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 211.00 | | 1 600 211.00 | 1 600 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 060.00 | 322 806.00 | 2 600 254.00 | 2 923 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 898.00 | -105 675.00 | | -496 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 714.00 | -391 222.00 | | -2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 500 389.00 | 503 102.00 | | 500 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 757.00 | 555 047.00 | | 384 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 104.00 | 864 297.00 | | 752 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 100.00 | 41 610.00 | | 92 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 494.00 | 480 764.00 | | 610 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 488.00 | 167 579.00 | | 213 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 923.00 | 64 923.00 | | 46 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 865.00 | 2 174 221.00 | | 2 099 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 254.00 | 2 677 324.00 | | 2 600 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 763.00 | | | 1 140 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 833.00 | 245 787.00 | | 170 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 396.00 | 16 857.00 | 1 269 253.00 | 1 252 396.00 |
FG Production vendue services | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 984.00 | 16 857.00 | 1 462 841.00 | 1 445 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 191.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 244.00 | 200 000.00 | | 304 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 244.00 | 550 000.00 | | 304 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 87 917.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 741 894.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 167.00 | -191 894.00 | | 302 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 461.00 | 3 027 312.00 | | 1 771 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 175.00 | 3 418 533.00 | | 1 774 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 714.00 | -391 222.00 | | -2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 021.00 | | 15 828.00 | 1 307 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 13 625.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 223.00 | | 2 143.00 | 434 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 508.00 | | 60.00 | 30 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 616.00 | 40 191.00 | | 282 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 755.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 116.00 | 37 436.00 | | 280 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 494.00 | 610 494.00 | | 610 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 104.00 | | | 752 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 924.00 | 99 025.00 | 114 899.00 | 213 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 552.00 | 100 984.00 | 30 568.00 | 131 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 765.00 | 1 140 763.00 | 114 899.00 | 2 007 765.00 |