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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 558.00 | 13 735.00 | 5 823.00 | 19 558.00 |
AH Fonds commercial | 469 789.00 | | 469 789.00 | 469 789.00 |
AP Constructions | 257 861.00 | 243 995.00 | 13 866.00 | 257 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 376.00 | 43 896.00 | 480.00 | 44 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 451.00 | 319 060.00 | 508 390.00 | 827 451.00 |
BT Marchandises | 909 548.00 | | 909 548.00 | 909 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CF Disponibilités | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 003.00 | | 1 057 003.00 | 1 057 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 454.00 | 319 060.00 | 1 565 393.00 | 1 884 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 611.00 | -499 611.00 | | -499 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 537 330.00 | 500 389.00 | | 537 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 961.00 | 287 158.00 | | 339 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 042.00 | 192 493.00 | | 287 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 014.00 | 24 339.00 | | 65 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 948.00 | 359 656.00 | | 259 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 158 440.00 | | 74 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 063.00 | 1 024 008.00 | | 1 028 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 393.00 | 1 524 397.00 | | 1 565 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 883.00 | 965 791.00 | | 947 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 042.00 | | | 287 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 118.00 | | 6 333.00 | 821 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 014.00 | | 6 333.00 | 483 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 671.00 | | | 319 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 066.00 | 4 994.00 | | 314 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 510.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 841.00 | 4 484.00 | | 300 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 948.00 | 259 948.00 | | 259 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 976.00 | 266 809.00 | 15 167.00 | 281 976.00 |
VI Groupe et associés | 287 042.00 | 287 042.00 | | 287 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 708.00 | 57 275.00 | 18 432.00 | 75 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 050.00 | 947 883.00 | 15 167.00 | 963 050.00 |