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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AH Fonds commercial | 839 789.00 | | 839 789.00 | 839 789.00 |
AP Constructions | 342 122.00 | 286 026.00 | 56 097.00 | 342 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 916.00 | 50 619.00 | 4 297.00 | 54 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 425.00 | 392 098.00 | 931 327.00 | 1 323 425.00 |
BT Marchandises | 1 407 821.00 | | 1 407 821.00 | 1 407 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CF Disponibilités | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 408.00 | | 1 581 408.00 | 1 581 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 833.00 | 392 098.00 | 2 512 735.00 | 2 904 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 611.00 | -499 611.00 | | -499 611.00 |
DL TOTAL (I) | 500 389.00 | 500 389.00 | | 500 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 719.00 | 321 072.00 | | 312 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 816.00 | 849 565.00 | | 843 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 305.00 | 63 292.00 | | 78 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 821.00 | 495 806.00 | | 541 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 217.00 | 205 179.00 | | 219 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 423.00 | 30 423.00 | | 12 423.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 346.00 | 1 965 339.00 | | 2 012 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 735.00 | 2 465 727.00 | | 2 512 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 351.00 | 947 227.00 | | 1 856 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 722.00 | 163 570.00 | | 192 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 163.00 | 19 291.00 | 1 272 454.00 | 1 253 163.00 |
FG Production vendue services | 183 389.00 | | 183 389.00 | 183 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 552.00 | 19 291.00 | 1 455 844.00 | 1 436 552.00 |
FQ Autres produits | | | 6 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 833.00 | 15 704.00 | | 74 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 833.00 | 15 704.00 | | 74 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 615.00 | 18 165.00 | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 615.00 | 18 165.00 | | 8 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 218.00 | -2 461.00 | | 66 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 863.00 | 1 516 788.00 | | 1 536 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 863.00 | 1 516 788.00 | | 1 536 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 770.00 | 26 328.00 | | 365 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 4 257.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 902.00 | 22 071.00 | | 353 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 821.00 | 541 821.00 | | 541 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 217.00 | 219 217.00 | | 219 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 862.00 | 847 862.00 | | 847 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 988.00 | 42 307.00 | 77 690.00 | 119 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VP Divers | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 043.00 | 68 899.00 | 31 144.00 | 100 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 042.00 | 1 856 352.00 | 77 690.00 | 1 934 042.00 |