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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 810.00 | | 1 092 810.00 | 1 092 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 568.00 | 34 057.00 | 1 511.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 268.00 | 34 057.00 | 1 095 211.00 | 1 129 268.00 |
BT Marchandises | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 798.00 | 34 057.00 | 1 247 741.00 | 1 281 798.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 403.00 | 2 739.00 | | 5 403.00 |
DH Report à nouveau | 102 671.00 | 52 051.00 | | 102 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 444.00 | 53 284.00 | | 52 444.00 |
DL TOTAL (I) | 240 518.00 | 188 074.00 | | 240 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 356.00 | 753 951.00 | | 707 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 484.00 | 196 320.00 | | 212 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 77 146.00 | | 66 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | 16 014.00 | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 223.00 | 1 043 431.00 | | 1 007 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 741.00 | 1 231 505.00 | | 1 247 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 267.00 | 212 632.00 | | 198 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 520.00 | 48 112.00 | | 58 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 268.00 | | | 1 129 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 810.00 | | | 1 092 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 270.00 | 5 787.00 | | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 5 787.00 | | 28 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 835.00 | 52 363.00 | 236 653.00 | 648 835.00 |
VI Groupe et associés | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 223.00 | 198 267.00 | 449 137.00 | 1 007 223.00 |