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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 810.00 | | 1 092 810.00 | 1 092 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 257.00 | 798.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 574.00 | 42 445.00 | 19 129.00 | 61 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 439.00 | 43 702.00 | 1 112 737.00 | 1 156 439.00 |
BT Marchandises | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 539.00 | 43 702.00 | 1 205 836.00 | 1 249 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 978.00 | 255 371.00 | | 272 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | 17 607.00 | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | 405 491.00 | 360 978.00 | | 405 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 692.00 | 581 394.00 | | 534 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 057.00 | 188 110.00 | | 183 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 64 458.00 | | 56 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 347.00 | 20 329.00 | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 346.00 | 854 291.00 | | 800 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 836.00 | 1 215 269.00 | | 1 205 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 637.00 | 153 923.00 | | 167 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 374.00 | 10 356.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 439.00 | | | 1 156 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 810.00 | | | 1 092 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 301.00 | 3 401.00 | | 40 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 3 401.00 | | 40 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 318.00 | 62 609.00 | 293 241.00 | 515 318.00 |
VI Groupe et associés | 183 057.00 | 3 057.00 | 180 000.00 | 183 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 346.00 | 167 637.00 | 473 241.00 | 800 346.00 |