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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 12 672.00 | 3 150.00 | 15 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 17 122.00 | 4 078.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 309.00 | 29 346.00 | 31 963.00 | 61 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 39 189.00 | 66 536.00 | 105 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 767.00 | 98 330.00 | 120 437.00 | 218 767.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 739.00 | 98 330.00 | 180 409.00 | 278 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 044.00 | 17 795.00 | | 32 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | 14 249.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 57 736.00 | 54 044.00 | | 57 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329.00 | 61 699.00 | | 62 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 731.00 | 56 562.00 | | 26 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 11 030.00 | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 670.00 | 32 165.00 | | 19 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 673.00 | 234 080.00 | | 122 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 409.00 | 288 125.00 | | 180 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
FG Production vendue services | 258 631.00 | | 258 631.00 | 258 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 622.00 | | 318 622.00 | 318 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 210.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 6 998.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 1 597.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 2 288.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 775.00 | 296 145.00 | | 324 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 083.00 | 281 896.00 | | 321 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692.00 | 14 249.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 492.00 | | | 208 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 760.00 | | | 156 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 990.00 | 26 340.00 | | 71 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 507.00 | 3 164.00 | | 9 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 114.00 | 4 008.00 | | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | 19 168.00 | | 49 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 734.00 | 10 024.00 | 1 710.00 | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 673.00 | 77 948.00 | 44 725.00 | 122 673.00 |