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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 15 805.00 | 17.00 | 15 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 21 122.00 | 78.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 309.00 | 40 304.00 | 40 006.00 | 80 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 650.00 | 49 798.00 | 59 852.00 | 109 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 491.00 | 127 029.00 | 115 462.00 | 242 491.00 |
BT Marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 934.00 | 127 029.00 | 154 905.00 | 281 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 736.00 | 32 044.00 | | 35 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 123.00 | 3 692.00 | | -43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 14 613.00 | 57 736.00 | | 14 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 429.00 | 62 329.00 | | 46 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 465.00 | 26 731.00 | | 49 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 13 943.00 | | 30 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 084.00 | 19 670.00 | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 292.00 | 122 673.00 | | 140 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 905.00 | 180 409.00 | | 154 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 699.00 | |
GE Autres charges | | | 49 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 9.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 9.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -9.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 801.00 | 324 775.00 | | 287 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 923.00 | 321 083.00 | | 330 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 123.00 | 3 692.00 | | -43 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 767.00 | | 23 724.00 | 218 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 035.00 | | 22 924.00 | 167 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 800.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 330.00 | 28 699.00 | | 98 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 672.00 | 3 133.00 | | 12 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 4 000.00 | | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 536.00 | 21 566.00 | | 68 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 429.00 | 29 067.00 | 17 362.00 | 46 429.00 |
VI Groupe et associés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 426.00 | 21 916.00 | 2 510.00 | 24 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 292.00 | 122 930.00 | 17 362.00 | 140 292.00 |