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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 21 824.00 | 976.00 | 22 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 809.00 | 67 774.00 | 10 035.00 | 77 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 632.00 | 83 702.00 | 29 930.00 | 113 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 036.00 | 189 122.00 | 55 915.00 | 245 036.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 960.00 | 189 122.00 | 74 839.00 | 263 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 269.00 | 9 786.00 | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 885.00 | -5 517.00 | | -20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384.00 | 26 269.00 | | 5 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 8 300.00 | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 407.00 | 40 718.00 | | 32 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 14 215.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 868.00 | 7 092.00 | | 8 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 455.00 | 71 420.00 | | 69 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 839.00 | 97 689.00 | | 74 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 916.00 | 229 406.00 | | 150 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 801.00 | 234 923.00 | | 171 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 885.00 | -5 517.00 | | -20 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 773.00 | | 263.00 | 244 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 263.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 816.00 | 17 306.00 | | 171 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 533.00 | | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 703.00 | 16 773.00 | | 134 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 930.00 | 3 094.00 | 15 249.00 | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 455.00 | 52 619.00 | 15 249.00 | 69 455.00 |