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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 652.00 | 53 669.00 | 37 983.00 | 91 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 516.00 | 11 375.00 | 58 141.00 | 69 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 169.00 | 65 044.00 | 96 124.00 | 161 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 758.00 | 65 044.00 | 234 713.00 | 299 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 713.00 | | | 234 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 477 907.00 | 1 390.00 | 479 297.00 | 477 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 540.00 | 1 390.00 | 479 930.00 | 478 540.00 |
FM Production stockée | | | 5 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 471.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 610.00 | | | 493 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 406.00 | | | 491 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 835.00 | | 63 834.00 | 105 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 161 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 161 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 835.00 | | 63 834.00 | 105 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 073.00 | 25 471.00 | 8 500.00 | 48 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | 25 471.00 | 8 500.00 | 48 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 338.00 | 33 340.00 | 47 997.00 | 81 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VP Divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 259.00 | 176 261.00 | 47 997.00 | 224 259.00 |