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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 744.00 | 78 462.00 | 12 282.00 | 90 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 632.00 | 39 170.00 | 31 462.00 | 70 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 376.00 | 117 632.00 | 43 744.00 | 161 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 998.00 | 3 725.00 | 108 273.00 | 111 998.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 853.00 | 3 725.00 | 131 129.00 | 134 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 229.00 | 121 356.00 | 174 872.00 | 296 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 753.00 | | 374 753.00 | 374 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 753.00 | | 374 753.00 | 374 753.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 378.00 | | | 367 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 506.00 | | | 348 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 161 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 161 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 236.00 | 23 305.00 | 909.00 | 95 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 236.00 | 23 305.00 | 909.00 | 95 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 309.00 | 11 784.00 | 13 525.00 | 25 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 751.00 | 134 225.00 | 13 525.00 | 147 751.00 |