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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 653.00 | 70 000.00 | 21 653.00 | 91 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 632.00 | 25 236.00 | 45 396.00 | 70 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 285.00 | 95 236.00 | 67 049.00 | 162 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 290.00 | 95 236.00 | 148 054.00 | 243 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 377 200.00 | | 377 200.00 | 377 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 953.00 | | 377 953.00 | 377 953.00 |
FM Production stockée | | | -8 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 127.00 | | | 377 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 170.00 | | 1 115.00 | 161 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 170.00 | | 1 115.00 | 161 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 045.00 | 30 191.00 | | 65 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 045.00 | 30 191.00 | | 65 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 699.00 | 25 390.00 | 25 309.00 | 50 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 315.00 | 107 005.00 | 25 309.00 | 132 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |