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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 200.00 | 70 004.00 | 160 195.00 | 230 200.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 200.00 | 70 004.00 | 330 195.00 | 400 200.00 |
060 Stock marchandises | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
072 Créances – Autres | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
110 Total général Actif | 545 917.00 | 70 004.00 | 475 912.00 | 545 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 491.00 | | | 597 491.00 |
224 Production immobilisée | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
230 Autres produits | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 059.00 | | | 618 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 855.00 | | | 251 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
252 Charges sociales | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 782.00 | | | 649 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 722.00 | | | -31 722.00 |
280 Produits financiers | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 074.00 | | | -48 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |