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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 404.00 | 96 220.00 | 138 183.00 | 234 404.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 404.00 | 96 220.00 | 308 183.00 | 404 404.00 |
060 Stock marchandises | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
072 Créances – Autres | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
110 Total général Actif | 556 944.00 | 96 220.00 | 460 723.00 | 556 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 807.00 | | | 644 807.00 |
224 Production immobilisée | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
230 Autres produits | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 177.00 | | | 666 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 590.00 | | | 270 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
252 Charges sociales | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 191.00 | | | 663 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
280 Produits financiers | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
294 Charges financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |