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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 154.00 | 148 984.00 | 88 169.00 | 237 154.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 154.00 | 148 984.00 | 258 169.00 | 407 154.00 |
060 Stock marchandises | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
072 Créances – Autres | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
110 Total général Actif | 522 154.00 | 148 984.00 | 373 170.00 | 522 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 245.00 | | | 488 245.00 |
224 Production immobilisée | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 521.00 | | | 501 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
242 Autres charges externes. | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
252 Charges sociales | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 680.00 | | | 545 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 158.00 | | | -44 158.00 |
280 Produits financiers | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 741.00 | | | -40 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 354.00 | | | 405 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |