| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 000.00 | 21 203.00 | 155 796.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 000.00 | 21 203.00 | 335 796.00 | 357 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 841.00 | | 245 841.00 | 245 841.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 518.00 | | 278 518.00 | 278 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 518.00 | 21 203.00 | 614 315.00 | 635 518.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 760.00 | | | 749 760.00 |
DH Report à nouveau | -127 295.00 | | | -127 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 407.00 | | | -24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 598 056.00 | | | 598 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 315.00 | | | 614 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 407.00 | | | -24 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 177 000.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |